Effektive politikker og procedurer – 4 dele af den komplette kontanter til kontanter cyklus

Kontanter til kontanter cyklus
Finalen i serien
Del 1:
Del 2:
Del tre:
Fjerde del:
I de sidste fire uger, vi har bragt frem i lyset fire centrale omrÃ¥der, hvor du kan gemme $250.000 hver–for et samlet beløb pÃ¥ $1.000.000. Punkt af punkt, vi har vist dig bare hvordan cash flows gennem disse omrÃ¥der, at gøre kontanter til kontanter cyklus.
Og som vi har set, penge cyklus er uden tvivl den enkelt vigtigste proces til at optimere for enhver virksomhed – fra når du bruger penge til når du får penge.
Så nu, lad os sætte det hele sammen.
Kontanter til kontanter cyklusdefinition
Pr. definition er kontant på kontant cyklus et finansielt nøgletal der viser længden tid som en virksomhed skal finansiere sin egen beholdning. Det måler antallet af dage mellem den første pengestrøm (når virksomheden betaler sine leverandører) til den efterfølgende pengestrømme (tilgodehavender).
Kontant konvertering cyklus og pengestrømme
En måde at udtrykke dette er længden af tid mellem køb af beholdning (råvarer, etc) og samlingen af konti tilgodehavende lavet fra salg af dit produkt – også kaldet cash konvertering cyklus.
Hvorfor er det vigtigste? Fordi dette er din cash flow og…
Operations vurdering og driftskapital
Virksomheder lever og dør af kontanter genereret fra operationer. Hvis din virksomhed ikke oprette kontanter, så indtager de det. En cash-forbrugende drift betyder, at du har negativ pengestrøm og du lever på finansiering (gælden eller egenkapital). Men kontanter til kontanter cyklus viser dig også mængden af driftskapital du har begået til din organisation.
Blot tilføje antallet af dage pÃ¥ lager til antallet af dage af tilgodehavender udestÃ¥ende, og fratræk derefter antallet af dage af Kreditorstyring udestÃ¥ende. Resultatet er antallet dage af driftskapital organisationen har bundet op i administrere din leverandørkæde. Dette kan være ganske betydeligt antal – ikke til at overse.
Dette kan også udtrykkes ved formlen: lager dage plus skyldneren dage minus kreditor dage lig med kontanter til kontanter cyklus.
Så, for eksempel en virksomhed, der holder sin bestand til i gennemsnit 30 dage, bliver betalt af sin skyldnere i gennemsnit inden for 30 dage og betaler kreditorerne i gennemsnit inden for 30 dage vil have en cash-til-kontanter cyklus på 30 dage.
Virksomheder, der modtager penge fra deres kunder på salgstidspunktet og som har deres beholdning under god kontrol vil have en kort kontant-til-kontanter-cyklus. En virksomhed kan endda have enten en negativ cyklus eller en cyklustid på nul. For eksempel, hvis en virksomheds tilgodehavender og gæld er holdt i skak på 30 dage mens lager kører på JIT (JIT) niveauer, så kontant cyklus er nul – behov hvilket betyder, at dette selskab er i god form med ingen driftskapital. Og selvfølgelig, når debitor dage er mindre end gæld med JIT lager, så selskabet vil nyde et positivt cash-til-kontanter cyklus – at skabe flere kontanter på side.
På den anden side dog, hvis en virksomhed sætter gæld ned til 15 dage og giver mulighed for tilgodehavender at vokse til 45 dage, mens beholdning forbliver på et konstant niveau, penge-cyklussen høj. And. her, vil driftskapital være tvunget til at kompensere for ineffektivitet.
Processer og procedurer investeringer og ineffektivitet
Var du klar over, at driftskapitalen er den investering, du foretager i ineffektivitet af dine processer og procedurer samt din investering i dine leverandører og dine kunders ineffektivitet også? Med andre ord, hvis du ikke overvåger lager, konti tilgodehavende, salg og marketing og kreditorer for at sikre en sund cyklus cash-til-kontanter, så din driftskapital ikke behov vil opretholde en stærk likviditet. Processen vil være ude af kontrol, og vil ikke blive optimeret for at skabe det største beløb af effektivitet for virksomheden.
Politikker og procedurer besparelser
Så nu kan du se forholdet mellem din cash flow, din driftskapital og dine kontanter til kontanter cyklus. For at øge din cash flow, du har brug at øge hastigheden af din cash til kontanter cyklus ved at reducere den ineffektivitet, findes i din processer, dine leverandører processer og dine kunders processer. Resultatet er et fald i din driftskapital og en stigning i dine kontanter. Og som vi har set, dette kan være et betydeligt antal – igen, som du ikke bør overse.
Du har tilladelse til at offentliggøre denne artikel gratis, så længe den hjælpekilde boks er inkluderet i artiklen. Hvis du kører min artikel, ville et svarbrev til sean@bizmanualz.com være meget værdsat. Denne artikel er 603 ord længe herunder ressource boks. Tak for din interesse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *